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深陷监管风暴!70只次新股昨集体跌停
2017-04-18 07:28:56 来源: 北京青年报
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  监管剑指次新股 清源股份首个跌停

  深陷监管风暴的次新股,昨天熊霸沪深A股市场。70只个股跌停,占到市场跌停股近6成。297只个股飘绿,占创业板个股的90%,191只个股跌幅超过5%。

  一直被视为赚钱神器的次新股,昨天集体暴跌;截至收盘,4.99%的跌幅熊居概念股之首,70只个股跌停。

  次新股的利空来自新一轮监管,证监会认为,今年以来次新股集聚风险,已经涉嫌操纵市场。

  市场:今年涨幅前十均为次新股

  今年以来,次新股板块已成为最大受益者,截至昨天中午,该板块以高居62.13%的涨幅高居各板块之首。即便短期涨幅凶猛的雄安新区,平均涨幅仅超过一半,为35.62%。

  今年涨幅前十名的个股,无一例外均为次新股所霸占,分别为至纯科技(822%)、立昂技术(614%)、熙菱信息(599%)、康泰生物(581%)、清源股份(480%)、万里马(453%)、寒锐钴业(430%)、宣亚国际(416%)、德新交运(401%)和数据港(397%)。

  另外市场分析认为,次新股风险最大的则是用两项指标所筛选的暴涨股,即涨幅超过300%和市盈率达到100倍,符合这两项条件的次新股有15只,分别是立昂技术、熙菱信息、康泰生物、清源股份、万里马、寒锐钴业、宣亚国际、数据港、白银有色、江龙船艇、泰嘉股份、中持股份、博天环境、德创环保和海量数据,其后市估值回归的压力较大。

  截至昨天收盘,上述榜单中有一半个股跌停。

  新高:次新翻倍股占比95%

  北京青年报记者注意到,暴涨后的次新股,其股价也是高高在上。在两市股价排名最靠前的10只个股中,除了第一名贵州茅台和第十名长春高新之外,其余8只均为次新股。

  通过统计可以发现,今年次新股的疯狂再创新纪录。截至4月14日,今年一共有119只次新股累计涨幅超过100%,而整个A股市场涨幅超过100%的个股只有125只。今年两市股价翻倍股里,次新股占比竟达到95.2%。

  在119只股价翻倍的次新股里,还有68只次新股股价涨幅超过200%,其中29只次新股股价涨幅超过300%,涨幅最大的至纯科技今年区间最大涨幅超过1400%,堪称A股涨幅王。

  目前次新股板块个股动态市盈率超过百倍的达到71只,动态市盈率超过80倍个股达到133只,若以创业板市场57.97倍市盈率来划分,一共有226只次新股估值都高于创业板市场,考虑到创业板市场是A股估值水平最高的市场,市场认为,大多数次新股都有估值高企的风险。

  监管:次新股价量明显异常

  监管之风急而且猛。目前证监会部署的2017年专项执法行动第二批案件,即针对近期较为火爆的次新股炒作,用官方的话来说,针对的是炒作次新股和快进快出手法等恶性操纵市场行为,共有16起案件。这是继3月24日证监会通报第一批专项行动案件以来,稽查部门集中部署的又一批案件。相关调查工作已经全面展开,部分重点案件已经取得重要突破。

  在4月14日的证监会新闻发布会上,新闻发言人明确指出,今年以来,次新股短期涨幅较大,价量呈现明显异常,集聚风险,已经涉嫌操纵市场,稽查部门通过立案坚决查处次新股交易中的违法不当行为,引导股价理性回归。

  恶炒次新股的交易手法具有三大特征:一是炒作标的趋于集中,偏好新上市的小市值股票,股票流通市值一般为10亿左右,上市时间多在3个月左右;二是异常交易行为具有典型性和复合性。主要是动用大量账户,利用资金优势暴力拉抬股价,随后“断崖式”快速出货;三是账户地域特征明显。经分析发现,账户主要集中于浙江温州等地,并有向其他地区扩散的趋势。

  案例:清源股份首个跌停

  在上市50个交易日后,昨天,次新股清源股份迎来首个跌停板,开盘便封住跌停,其背后则是监管层的严厉态度。

  4月14日,证监会发布会宣布立案调查16起操纵次新股案件。与此同时,上交所曝光首个次新股操控者,上交所当日对投资者陈某多次利用资金优势拉升“清源股份”盘中价格和收盘价格的异常交易行为,做出了限制账户交易3个月的纪律处分决定。

  据了解,清源股份今年上市以来,开板较早,但在浙江温州等地营业部席位接力炒作下,今年累计涨幅高达544.46%,在整个次新股涨幅榜上排名第四。其开板后累计150.58%的涨幅,则排在今年开板后次新股涨幅榜的第一位。

  数据显示,从清源股份1月24日开始放量起,该股累计10次登上龙虎榜,而浙江温州地域席位从开始就一直在参与炒作。1月25日,清源股份开板,浙江温州地域席位开始出现。1月26日,国泰君安上海江苏路营业部以及民生证券郑州西太康路营业部一共买入2300万元,利用大跌吸筹。从两日走势来看,清源股份上涨时,K线呈现先平稳震荡然后突然拉升,下跌时,也是平稳震荡后突然跳水。鸡年春节后,浙江温州地域席位似乎将清源股份炒作变成自己的“独角戏”。3月1日,清源股份当日买入前五大席位有三个浙江温州地域席位和其他两个营业部,3月2日清源股份公布的三日交易席位来看,买入前四位为包括财通证券瑞安塘河南路营业部在内的4家浙江温州地域席位,累计买入资金达到9900万元左右。

  趋势:高估值次新股跌了50%

  值得警惕的是,动态市盈率超过200倍的次新股,多数已踏上估值回归路,熊势特征非常明显。

  去年5月30日上市的恒泰实达,昨天动态市盈率高达1000倍。该股上市时,股价从发行价的11.73元被疯炒至156.75元,最大涨幅超过1000%,该股股价在创了新高后的109个交易日里,股价累计跌幅超过60%,仍未出现反转之势。今年两市涨幅王至纯科技,截至昨天,其累计跌幅超过4成,持续下行了100多个交易日,目前仍处于下跌通道中。

  把目光放远一点。2015年初,全通教育股价猛涨,从88.15元一路涨至5月13日的最高467.57元,并在2015年2月时一举超越贵州茅台。在之后近两年时间,仅迎来一波翻倍反弹行情,便是漫无止境的下行之路,目前仍未见反弹迹象。另一只A股涨停王暴风集团,2015年3月24日,该股登陆创业板,在连续创下了30多个涨停板以及收获880倍的市盈率之后,其股价最高达到327元,之后同样熊途无限,截至昨天,其股价仍然徘徊于33元左右,仅有高峰期的1/10。

  深圳某不愿具名私募人士分析道,“就市场而言,我认为次新股短期肯定要规避了,价值回归过程很漫长,最好这几个月都不要碰。”

  新闻背景

  温州帮集体“闪崩”

  传说中的“温州帮”,再次让市场领略到了凶悍的操盘手法。4月14日,漫步者、印纪传媒、神开股份等个股在盘中闪崩,开盘不久便集体跌停。北青报记者注意到,上述个股在最近3个交易日几乎天天跌停。除了监管层的严厉态度,也有传闻称“温州帮”的杠杆资金出现了问题,导致个股“闪崩”。

  从上述公司盘后龙虎榜来看,其中存在不少浙江地区营业部的身影。中信证券杭州四季路营业部、信达证券杭州莫干山路营业部等浙江席位在上述公司龙虎榜多次出现。而中信证券杭州四季路营业部席位被市场认为是“温州帮”常见席位,曾参与太阳电缆、同力水泥等大小“数战”。一时间“温州帮”扰动市场的传言纷起。市场分析,所谓的“温州帮”,其实是一些配资的游资账户,因其彪悍的操作手法,经常引起股票暴涨暴跌,被称为“一字断魂”。

  一位熟悉“温州帮”的华东私募负责人对外界称,据说是最近“温州帮”最大的几个资金出现问题,部分个体出现爆仓,原因在于纯市场行情因素集中爆发。多位市场人士也表示听说过此类说法,个股“闪崩”源于民间杠杆资金爆仓。

  4月11日上午10时,港股中国金控出现断崖式暴跌,半小时内,中国金控一度跌超80%。当天闪崩传染到了A股市场。4月11日上午10时40分,包括健盛集团、朗源股份、皖新传媒、超讯通信、秀强股份、龙溪股份等在内的6家上市公司股价同时跳水,其中除龙溪股份大跌超过7%收盘以外,其他5家收盘价均躺在跌停板位置。(记者 刘慎良)

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