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减持新政促市场回暖 近千只解禁股两极分化
2017-06-01 08:23:22 来源: 证券日报
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  编者按:证监会近日发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》来完善上市公司股份减持制度。分析人士表示,减持新政将促市场回暖,并对年内有限售股解禁公司股票走势中长线利好,投资者可密切关注解禁股走势。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计,今年6月份起还有938家公司有限售股面临解禁。为分析上述股票的投资潜力,今日本专题从业绩、市场表现和资金流向对年内解禁股进行详细解读,供投资者参考。

  年内限售解禁股昨日分化较大

  近日证监会发布了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,在减持新规刚出台的节点上,2017年6月份至12月份A股限售股解禁也引起市场的关注。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计显示,2017年6月份至12月份共有938家公司有限售股解禁,沪深两市限售股即将上市流通数量约为1247.91亿股,以2017年5月31日的收盘价计算,解禁股市值约为16306.70亿元。其中260家公司为首发原始股股东限售股解禁,500家公司来自于定向增发。从月度数据来看,今年9月份的解禁数量最多,12月份的解禁市值最大。

  受此影响,上述938只未来解禁股中,除72只个股停牌外,其余的866只个股昨日市场表现分化明显,有347只个股实现上涨,占比40.07%。其中,有12只个股涨幅在5%以上,杭州解百涨停,麦迪科技、汇金通、埃斯顿、哈森股份等个股涨幅超过6%,分别为:6.98%、6.58%、6.07%、6.01%。另外,涨幅在5%以上的个股还包括:王子新材(5.91%)、新宏泽(5.78%)、暴风集团(5.74%)、英维克(5.62%)、维尔利(5.62%)、京天利(5.28%)和华斯股份(5%)。

  同时,昨日有478只个股呈现不同程度的下跌,占866只有交易未来解禁股的比例近六成。其中,有17只个股跌幅在5%以上,龙宇燃油、中潜股份、中环装备、大禹节水等4只个股跌停,而奥联电子、省广股份、好想你、凯发电气、天华院、中材节能、赛为智能、常山股份等个股跌幅也在6%以上,跌幅分别为:9.25%、8.95%、8.03%、7.62%、6.72%、6.44%、6.33%、6.25%。

  17只个股吸金近19亿元

  上述交易中的未来解禁股整体呈现资金净流出的态势,其中,有395只个股实现大单资金净流入,32只个股大单资金净流入超2000万元,中国建筑、长江电力、华斯股份、方正证券、暴风集团、青岛海尔等6只个股大单资金净流入超1亿元,分别为:40420.19万元、26727.13万元、26032.39万元、12499.4万元、11888.67万元、10875.61万元。另外,申万宏源、兴化股份、东方航空、英维克、立讯精密、汤臣倍健、物产中大、比亚迪、中天金融、普邦股份、欧菲光等个股大单资金净流入也在4000万元以上,上述17只个股累计吸金18.89亿元。

  资金流出方面,上述866只个股中,有469只个股呈现大单资金净流出态势,

  合计大单资金净流出达57.82亿元。其中,有55只个股大单资金净流出超2000万元,中科曙光、中材节能、天业通联、长青集团、三聚环保、省广股份、大禹节水、中环装备、数字政通、中潜股份、南国置业等11只个股大单资金净流出超过1亿元,分别为-37559万元、-33901.58万元、-26939.61万元、-25860.81万元、-21034.37万元、-20054.44万元、-14490.62万元、-12716万元、-12503.36万元、-12001.28万元、-10621.59万元。

  广发证券表示,从长期来看,减持新规的影响更多体现在市场风格层面,“一、二级”市场联动的资本套利空间逐渐减少后,将带动市场的估值结构分化,而依赖内生增长、重视股东权益的行业龙头公司将间接享受制度红利。因此,此类品种在震荡市中抗风险能力较强,值得关注。

  58家公司中报业绩预增幅度超100%

  统计显示,上述938家公司中,截至5月31日,有335家公司披露了中报业绩预告,业绩预增公司有116家,业绩预减公司有15家,业绩续盈公司有42家,业绩预亏公司有19家,业绩扭亏公司有13家,业绩略增公司有97家,业绩略减公司有20家,业绩不确定公司有13家,中报业绩预喜公司合计268家,占比达八成。

  其中,有58家公司中报业绩预增幅度超100%,卫星石化、中核钛白、宏大爆破、合众思壮等公司预计2017年上半年净利润同比增长超10倍,分别为:3775.78%、2263.44%、2141.04%、1109.06%。另外,海洋王(966.02%)、金财互联(959.2%)、科华恒盛(650%)、安妮股份(628.76%)、精艺股份(517.69%)、青岛金王(500%)、天际股份(430%)、西部材料(398.62%)、方大集团(370.31%)、中泰化学(351.81%)、好想你(330%)和理工环科(310%)等公司预计2017年上半年净利润同比增长在3倍以上。

  而在上述67家业绩表现相对较差的公司中,芭田股份、云投生态、仙坛股份、科大讯飞、二六三、今天国际、海能达、东方中科、广宇集团、众兴菌业、正邦科技、宁波韵升、浙江医药、超讯通信、万集科技等15家公司2017年中报业绩预减,武汉凡谷、纳思达、大港股份、海欣食品、博瑞传播、绿盟科技等公司2017年中报业绩预亏。

  达源投顾表示,从经济数据以及证监会发布新规等消息来看,经济稳中向好,减持新规促使市场减持压力有所缓解,长期来看,体现了监管层引导大股东由资本套利向实业经营回归,更加注重市场投资的内在价值。在此背景下,6月份至年底限售股即将解禁的绩优标的后市套现的压力较小,酌情把握个股波段机会。

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【纠错】 责任编辑: 陈剑
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